---

Менеджер нескольких валютных счетов Z-X-N
Принимает глобальные операции агентства по счетам в иностранной валюте, инвестиции и транзакции
Помощь семейным офисам в автономном управлении инвестициями

---



На валютном рынке Форекс трейдеры, как правило, сталкиваются с ключевой дилеммой: какие врожденные качества необходимы для достижения стабильной и устойчивой прибыли, и в каких областях им следует сосредоточить свои усилия?

---

В реальной торговой практике большинство трейдеров на Форекс переживают период растерянности и поиска. Они постоянно пробуют различные торговые стратегии и методы, первоначально сосредотачиваясь на непосредственной прибыльности краткосрочной торговли, усердно изучая методы краткосрочной торговли и пытаясь использовать краткосрочные колебания рынка с помощью высокочастотной торговли. Однако после неоднократных неудач и неспособности достичь ожидаемой прибыли они обращаются к долгосрочной торговле, надеясь получить прибыль, улавливая макротренды. В этот период они не только изучают различные классические торговые модели и стратегии на рынке, но и пытаются разработать свои собственные уникальные методы, основанные на своем торговом опыте. В конечном итоге, однако, они все еще борются за то, чтобы найти четкое направление торговли, попадая в дилемму.
Подобный опыт не является единичным случаем, а представляет собой распространенную проблему, с которой сталкиваются большинство трейдеров на валютном рынке в процессе своего развития. Основная причина заключается в том, что, несмотря на значительные усилия, прилагаемые трейдерами для освоения различных методов получения прибыли, они постоянно не могут четко определить свою торговую позицию, не понимая, на каких рыночных условиях им следует сосредоточиться или к какому сегменту прибыли им следует стремиться с уверенностью.
На валютном рынке уровень оттока среди непрофессиональных трейдеров-самоучек остается высоким. Основные причины двояки: во-первых, они обладают крайне сильным неприятием риска, игнорируя присущую торговле на Форексе склонность к риску и слепо стремясь к идеализированному состоянию торговли «только зарабатывать деньги и никогда не терять» и «стабильной ежедневной прибыли», игнорируя неопределенность рыночных колебаний и объективность торговых рисков. Во-вторых, они чрезмерно увлекаются техническим анализом, попадая в ловушку анализа индикаторов и распознавания паттернов, стремясь к сложным техническим инструментам и торговым техникам, отклоняясь от основной цели торговли — прибыльности — в конечном итоге превращаясь в неэффективные попытки «знать технологию, но не зарабатывать деньги».
Трейдеры, которые стабильно добиваются успеха и долгосрочной прибыльности на валютном рынке, часто преодолевают технические ограничения, сосредотачивая свои исследования на человеческой природе и психологии торговли. Они глубоко понимают, что торговля на Форекс — это, по сути, игра с нулевой суммой. Суть торговли заключается не в прогнозировании рынка, а в изучении внутренней логики этой игры, постоянном анализе собственных человеческих слабостей, таких как жадность, страх и принятие желаемого за действительное. Затем они целенаправленно изменяют и корректируют свое торговое поведение и образ мышления, чтобы адаптироваться к моделям волатильности и основным потребностям валютного рынка. Это ключевой путь для трейдеров к преодолению путаницы и достижению устойчивой прибыльности.

В торговле на Форекс, если трейдер планирует перейти на полную занятость, основным условием является строгое разделение расходов на проживание и средств на торговлю.

---

Торговые средства — это капитал, специально выделенный на торговый счет для покрытия рыночного риска и спекулятивных операций; расходы на проживание — это резервы для покрытия ежедневных расходов и непредвиденных затрат. Эти два вида капитала не следует смешивать. Для большинства начинающих трейдеров на Форекс начальный капитал обычно ограничен, часто всего 20 000–30 000 долларов. Этот капитал часто рассматривается как средство выживания и торговый капитал, с целью покрытия ежедневных расходов за счет торговой прибыли. Однако такой подход сопряжен со значительными рисками.
С технической точки зрения, стабильная и устойчивая прибыльность не может быть достигнута просто путем освоения различных торговых техник или аналитических методов. Даже если новичок систематически изучает все основные торговые стратегии, без зрелой торговой логики и последовательной дисциплины исполнения будет сложно добиться стабильной доходности на начальных этапах. Когда жизненные обстоятельства начинают мешать принятию торговых решений, поддерживать рациональный подход становится крайне сложно. С психологической точки зрения, когда результаты торговли напрямую влияют на базовый уровень жизни, трейдеры очень подвержены эмоциональным ловушкам «стремления отыграть убытки» или «страха убытков»: при убытках они склонны удерживать убыточные позиции, не устанавливая стоп-лосс ордера; при выигрыше они закрывают позиции преждевременно из-за страха потери прибыли. Эти эмоциональные колебания, вызванные давлением, связанным с выживанием, серьезно нарушают стабильность торгового поведения, приводя к порочному кругу «убыток — тревога — ошибочные операции — еще большие убытки».
Даже если у некоторых начинающих трейдеров относительно достаточно средств, не рекомендуется вкладывать большие суммы капитала в рынок на начальном этапе. Например, если вы планируете использовать 100 000 долларов в качестве долгосрочного торгового капитала, вы можете первоначально инвестировать только 10 000 долларов в реальную торговлю, чтобы практиковаться, контролировать риски и накапливать реальный рыночный опыт. Только когда трейдер получает стабильную прибыль в течение длительного периода (например, 6-12 месяцев подряд), и его накопленная прибыль значительно превышает его первоначальный профессиональный доход, и он может гарантировать, что его расходы на проживание полностью покрываются за счет средств, не связанных с торговлей, у него есть базовая финансовая основа для перехода к торговле на полную ставку. Кроме того, время перехода на полную ставку требует тщательной оценки: только когда ваша текущая работа существенно мешает эффективности исполнения торговых операций (например, невозможность отслеживать рынок, анализировать сделки или реализовывать стратегии в критические периоды), и ваша торговая система зрелая, а механизмы контроля рисков надежные, следует рассматривать плавный переход от частичной занятости к полной.

На рынке двусторонней инвестиционной торговли на Форекс те, кто получает стабильную прибыль и становится опытным трейдером, имеют общую черту, которую можно охарактеризовать как «наполовину чудо, наполовину сложные проценты».

---

Эта закономерность особенно заметна у опытных трейдеров, которые начинают с небольшого капитала и в конечном итоге становятся трейдерами на полную ставку. Их путь развития часто проходит через различные этапы. Первая половина опирается на относительно агрессивные методы торговли, используя большое кредитное плечо для использования ключевых рыночных возможностей и достижения «чудесной» прибыли, чтобы быстро накопить начальный капитал, заложив финансовый фундамент для последующей торговли. Вторая половина постепенно меняет свою модель получения прибыли, отказываясь от агрессивных операций и полагаясь на эффект сложного процента для достижения устойчивой прибыли, придерживаясь принципа «получать прибыль только в пределах своих возможностей», строго контролируя торговые риски и в конечном итоге достигая основной цели – свободы торговли.
В торговле на Форекс трейдеры с разным размером капитала демонстрируют значительные различия в своей торговой логике, операционных характеристиках и доходности. Стоит отметить, что на рынке Форекс простое рассмотрение доходности без учета размера капитала бессмысленно. Небольшие суммы капитала (десятки тысяч) принципиально отличаются от больших сумм (миллионы или десятки миллионов) с точки зрения методов торговли и толерантности к риску. Крупномасштабная торговля ставит во главу угла стабильность, избегая погони исключительно за высокой доходностью. Вместо этого она использует диверсифицированный портфель, включающий множество инструментов, чтобы снизить зависимость от ценовых движений какого-либо одного инструмента, тем самым снижая риски рыночной волатильности и обеспечивая стабильный рост капитала. Однако мелкие трейдеры сталкиваются с присущими им проблемами. Ограниченный капитал ограничивает их возможности для ошибок, обычно заставляя концентрироваться только на одном или двух основных инструментах. Их прибыльность зависит не только от навыков технического анализа и исполнения ордеров, но и в значительной степени от случайности ценовых движений инструментов, при этом удача играет существенную роль.
Более того, для трейдеров, полагающихся на агрессивное кредитное плечо и многопозиционные стратегии для достижения существенного роста капитала, такой агрессивный подход не является устойчивым. Разворот рынка может легко привести к огромным убыткам. Таким образом, после достижения значительной прибыли трейдеры должны оперативно корректировать свои стратегии, придерживаясь основного принципа «разбогатеть можно только один раз», переходя от агрессивной торговли с высоким кредитным плечом к более консервативным операциям с низким кредитным плечом, уделяя приоритетное внимание контролю рисков и используя долгосрочный эффект сложного процента для достижения стабильной и устойчивой доходности. Это основная логика для долгосрочного выживания и устойчивой прибыльности на рынке Форекс.

На рынке двусторонней инвестиционной торговли на Форекс для профессиональных трейдеров ключевым является принцип «разбогатеть можно только один раз». Этот принцип пронизывает весь когнитивный и практический процесс профессиональной торговли и является основной предпосылкой для достижения трейдерами долгосрочной стабильной прибыли и удержания позиций на рынке.

---

В сценарии двусторонней инвестиционной торговли на Форекс начинающие профессиональные трейдеры, как правило, обладают чрезвычайно высоким энтузиазмом к обучению. Для достижения своих основных целей в торговле на полный рабочий день эти трейдеры часто вкладывают значительные средства в изучение торговых методов, когда только начинают выходить на рынок, активно проводя анализ сделок и изучая торговые техники. Однако они склонны к заблуждению о быстром обогащении путем удвоения или даже увеличения капитала в десятки раз за короткий период, чрезмерно преследуют различные нереалистичные мифы о богатстве и игнорируют волатильность и риски, присущие самому валютному рынку.
Основной торговый принцип «разбогатеть только один раз» в торговле на Форекс на полный рабочий день основан на циклическом характере финансовых рынков. Это означает, что если трейдеру удается накопить богатство, воспользовавшись одной рыночной возможностью за свою жизнь, он должен проявлять крайнюю осторожность в дальнейшем, избегая слепого следования трендам и чрезмерной торговли. Это связано с тем, что как мировая экономика, так и валютный рынок демонстрируют явные циклические колебания, и ни один рыночный тренд не является устойчивым или не может обеспечить прибыльность в долгосрочной перспективе. Основная логика заключается не в том, чтобы требовать от трейдеров многократного увеличения своего капитала за счет повторного использования рыночных трендов, а скорее в том, чтобы подчеркнуть, что после использования ключевой возможности для значительного накопления капитала следует сосредоточиться на сохранении и приумножении существующего капитала, избегая иррационального инвестиционного поведения и предотвращая обратное обесценивание капитала.
В торговле на Форекс основная практическая стратегия для профессиональных трейдеров после достижения прибыльности заключается прежде всего в отказе от иррационального мышления, заключающегося в слепом стремлении к удвоению прибыли. Крайне важно понимать, что высокая прибыль в одной сделке в большей степени обусловлена ​​временными колебаниями рынка, чем абсолютным преимуществом трейдера в индивидуальных торговых навыках. Поэтому после накопления определенного уровня прибыли следует сосредоточиться не на повторном удвоении прибыли, а на научном планировании сохранения большей части полученной прибыли и достижении стабильного накопления капитала. Одновременно с этим, контроль убытков и просадок является ключом к сохранению прибыли. На рынке Форекс используется кредитное плечо; Многие трейдеры могут первоначально получить некоторую прибыль, но из-за неправильного использования кредитного плеча и неадекватного применения стоп-лосс стратегий они часто теряют контроль над своей прибылью в одной сделке, сводя на нет всю предыдущую прибыль. Это одна из основных проблем в торговле на Форекс, где трудно сохранить прибыль. Опытные трейдеры, как правило, имеют привычку быстро выводить прибыль, чтобы зафиксировать её. Очевидно, что без эффективного контроля убытков и просадок даже достижение высокой прибыли за короткий период затрудняет сохранение капитала в долгосрочной перспективе.
Кроме того, в двусторонней торговле на Форекс ключевыми элементами для трейдеров, работающих полный рабочий день, являются безопасность капитала и устойчивое существование. Для трейдеров, стремящихся к карьере трейдера на Форекс полный рабочий день, безопасность капитала является основой всей торговли, а устойчивое существование — основной гарантией достижения долгосрочной прибыльности и создания стабильной торговой позиции. Каждое торговое решение должно отдавать приоритет «не ухудшать существующие результаты торговли и обеспечивать безопасность капитала». Только таким образом можно постепенно достичь стабильной прибыльности, действительно встать на путь полноценной торговли на Форекс.

В двусторонней торговле на Форекс трейдеры часто страдают от несоответствия в мышлении. Основная проблема заключается в том, что психологическая адаптация рассматривается как нечто второстепенное, а не как необходимая подготовка к сделке.

---

В действительности, правильное торговое мышление должно быть необходимым условием, систематически формирующимся до открытия позиции и даже до возникновения убытков, а не пассивной реакцией только после того, как на счете появятся плавающие убытки. Внешние факторы, вызывающие психологический дисбаланс, разнообразны и сложны, включая глубоко укоренившуюся систему убеждений и ценностей человека, а также внешнее давление, нереалистичные ожидания прибыли и заразительный эффект эмоций в группе. Это особенно актуально для новичков на рынке Форекс, которые часто сосредотачиваются исключительно на техническом анализе, не понимая полной торговой логики, систематических стратегий, принципов управления капиталом и механизмов психологического контроля. Они еще не выработали зрелую торговую философию, из-за чего их эмоции крайне восприимчивы к резким колебаниям прибыли и убытков на счетах, и они не способны поддерживать стабильность, необходимую для принятия рациональных решений.
Более того, суть торгового страха проистекает из тревоги перед неизвестным — примитивной психологической реакции человека. В торговле на Форекс этот страх часто проявляется в виде повторяющихся мучительных раздумий о темпе операций, его основной мотивацией является чувство потери контроля над рыночной неопределенностью. Однако неопределенность является неотъемлемой характеристикой финансовых рынков и даже реальной жизни. Для эффективного решения этой проблемы ключ заключается в формировании веры в «относительную определенность»: опора на проверенную торговую систему и накопление статистических преимуществ за счет многократного исполнения. В рамках этой системы убытки по отдельным сделкам больше не считаются неудачами, а скорее издержками проб и ошибок, необходимыми для достижения положительной долгосрочной ожидаемой доходности; в то время как общая прибыльность демонстрирует относительную определенность в вероятностном смысле. Только таким образом трейдеры могут преодолеть чрезмерную чувствительность к краткосрочным прибылям и убыткам, по-настоящему освободиться от оков страха и достичь стабильных и устойчивых результатов торговли.

---

• 
• 

---

13711580480@139.com

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

z.x.n@139.com

Mr. Z-X-N

China · Guangzhou

---